자금 관리는 거래의 열쇠입니다-외로운 거래자의 길

모든 거래 전략의 핵심은 이윤의 창고를 최대한 많은 이윤을 내고 적자의 창고 손실을 최소화하는 것이다. 자금 관리와 위험 통제를 최우선으로 할 수 없다면, 더 많은 돈을 벌더라도 언젠가는 갚아야 한다.

A. 자금 관리의 기본 원칙

투자 거장 소로스는 "투자 자체는 위험하지 않다. 통제할 수 없는 투자만이 위험하다" 고 말했다. 거래 연한이 늘어남에 따라, 나는 내가 찾고 있던 기술이 점점 더 간단하고 중요하지 않다는 것을 점점 더 깨달았다. 우리는 많은 우회로를 걸었던 것 같은데, 이제야 거래의 성패가 결국 우리의 자금 관리와 위험 통제 수준에 달려 있다는 것을 깨달았다.

나는 경험과 교훈에서 선물 시장에 새로운 것이 없을 수도 있고, 심지어 잘 알려진 이치도 없을 수도 있지만, 가시덤불로 가득 찬 길에서 여러 해 동안 더듬어 보았는데, 이러한 이치들은 이미 뼈에 사무쳐 골수에 깊이 파고들었다 ...

자금 관리 및 위험 통제는 선물 시장 생존의 핵심이며, 거래 성패의 분수령이며, 투기 거래의 모든 문제의 근원이며, 당신이 장기적으로 이윤을 안정시킬 수 있는지를 결정하는 중요한 요소입니다.

자금, 위험, 창고 관리 및 계획이 없으면 시장 거래에 들어가지 마십시오. 지속적인 성공적인 투기의 중요한 원칙과 전술은 적자를 통제하고, 철수를 통제하고, 원금을 보호하고, 작은 손해를 크게 벌어 자금 곡선을 잘 만드는 것이다. 언제나 손실을 명확하게 통제할 수 있는 범위로 제한해야 진정한 승자가 될 수 있다.

인터넷에서 한 구절을 본 적이 있다. "패자와 승자의 근본적인 차이점은 패자의 정지점 (사실 막을 수 없는 점) 이 너무 커서 정지점이 너무 작다는 것이다. 돈을 버는 것은 쉽다. 고전적인 도형의 돌파구를 참을성 있게 기다리고, 돌파한 후 인내심을 가지고 보유하는 것이다. (조지 버나드 쇼, 돈명언) (알버트 아인슈타인, 돈명언). "

모든 거래 전략의 핵심은 이윤의 창고를 최대한 많은 이윤을 내고 적자의 창고 손실을 최소화하는 것으로 알려져 있다. 자금 관리와 위험 통제를 최우선으로 할 수 없다면, 살얼음을 밟는 것과 같이 일관되게 주의를 기울일 수 없다면, 돈을 많이 벌더라도 언젠가는 갚아야 한다. (존 F. 케네디, 돈명언) 따라서 끊임없는 이윤, 일관되게 자본, 창고 관리, 위험 통제의 원칙을 시행해야만 이 시장에서 오래 생존하고 발전할 수 있고, 자신의 꿈을 실현할 수 있고, 다른 사람이 달성할 수 없는 것이다.

B. 언제든지 위치를 조정합니다.

개인적으로, 하루에 70% 의 창고를 거래할 수 있다면, 반드시 작은 멈춤과 빠른 멈춤에 대응해야 한다. 그렇지 않으면 경창 거래만 할 수 있다. 일반적으로, 무거운 창고는 반드시 빠르고, 정확하며, 독하고, 반드시 작은 손실, 작은 주기가 있어야 하며, 반드시 용기에 의지하여 신속하게 결정해야 한다. 경창은 지구력과 시간으로 돈을 번다. 특히, 무거운 창고는 두 가지 상황에서만 사용할 수 있습니다. 첫째, 일내 단기 거래에서는 무거운 창고를 사용하고, 입장한 후 즉시 이윤을 볼 수 있습니다. 그렇지 않으면 작은 중지 손실을 가지고 빨리 퇴장해야 합니다. 둘째, 일방적인 시세 추세에서 초기 창고의 이윤과 방향 보호가 있어 창고를 증설하는 방식으로 상대적 창고로 변할 수 있다.

이 두 가지 경우를 제외하고는 언제든지 통제할 수 없는 중창 거래를 할 수 없으며, 중창 거래는 절대 해서는 안 된다. 중창 때문에 거래 심리가 불균형을 초래하기 쉬우며, 일일일대적자가 발생하기 때문이다. 정지손실 과다, 창고 초과, 엄격한 자금 관리 규칙 부족이 항상 거래 적자의 주요 원인이다. 만약 네가 잘못된 방식으로 이 시장에서 돈을 벌지 않았다면, 이 시장은 너를 처벌하지 않았을 것이다. 무수한 경험과 교훈은 다음과 같은 몇 가지 측면에 주의해야 한다는 것을 증명한다.

첫째, 창고를 열 때 MA60 과 MA20 에 있는 창고는 각 시장 등급에 따라 결정되며, 각 등급의 공진의 큰 확률 형태만 만들고, 각 등급의 공진은 서로 다른 창고에 대응해야 한다. 동요 시세를 피하고 충격과 추세 시세 중 수시로 창고 위치 조정을 실시한다.

둘째, 격야 창고 보유 기준은 매일 파장 30 분 전부터 격야 창고 보유 여부와 창고 보유 비율을 고려하는 것이다. 흑자 보호를 전제로 20% ~ 50% 의 창고가 시분도, 1 분 kk 라인, 5 분 kk 라인, 15 분 kk 라인, 시간 kk 라인, 일 kk 라인, 주 kk 라인 7 을 통과한다 언제든지 하룻밤 사이에 주문을 할 때는 신중해야 하며, 가장 먼저 고려하는 것은 위험이다. 시세를 볼 수 없을 때, 네가 떠난 창고는 반드시 역전 정지를 경험할 준비를 잘 해야 한다. 감당할 수 없다면 그것은 불합리한 입장이다.

셋째, 추세표는 순세, 경창, 왼쪽 시험창, 오른쪽 가창, 단계적 창고 감축을 위한 창고 관리 전략을 채택하고 있다. 이날 내 분시도가 크게 오르거나 폭락할 경우 먼저 창고 일부 창고를 평평하게 하고, 단기적인 폭리 이후에는 이 점에 유의해야 하며, 일부 창고는 추세반전으로 유지해야 한다. 또한 시험창고 비율은 계좌 자금의 10% 를 초과하지 않습니다. 방향 확인 후 새로운 임계점에서 창고를 증설할 수 있으며, 단일 품종 소지창고는 계좌 자금의 최대 30% 까지 증가할 수 있다.

C. 철수는 엄격하게 통제되어야한다.

월스트리트의 톱상인 폴 튜더 존스는 이렇게 말합니다. "매일 저는 제 위치가 옳지 않다고 생각합니다. 나는 정지 손실 자리를 주시하며 나의 최대 적자를 통제했다. 시장이 나의 기대에 부합되기를 바란다. 만약 내가 틀렸다면, 나도 이직 계획을 가지고 있다. 영웅이 되려 하지 말고, 항상 자신의 능력과 판단력에 의문을 제기하고, 스스로 기분이 좋아지지 않도록 하라. (조지 버나드 쇼, 영웅명언) 일단 네가 하면, 너는 이미 졌다. "

존스는 그의 강점이 초연하다고 생각한다. 이미 일어난 일은 모두 과거의 일이다. 3 초 전에 일어난 일은 중요하지 않다. 관건은 다음에 어떻게 해야 하는가이다. 감정적으로 시장에서 멀리 떨어져 있다. 만약 너의 이전의 관점이 틀렸다면, 반드시 제때에 고쳐야 한다.

다년간의 교역을 거쳐, 나는 성공의 비결이 정확한 매매점에 있는 것이 아니라, 대량의 적자를 피하는 데 있다고 결론을 내렸다. 시종일관 자신의 단일, 단월 최대 적자를 엄격히 통제해야 한다.

어떻게 하면 철수를 통제하고 자금 곡선을 만들 수 있습니까?

첫째, 단일 손실은 총 자금의 2% 이내로 통제된다. 이윤이 없는 경우 상대적으로 작은 금액을 첫 번째 입장의 정지 손실로 설정해야 하며, 적자가 있을 경우 감소된 원금을 초기 배상으로 해야 한다. (존 F. 케네디, 원금, 원금, 원금, 원금, 원금, 원금, 원금) 둘째, 일일 손실 통제는 총 자금의 5% 이내로 최대 위험 비율에 도달해야 하며 당일 거래를 중단해야 합니다. 셋째, 월별 손실 통제는 총 자금의 20% 이내로 최대 위험 비율에 도달해야 하며, 그 달에 거래를 중단해야 한다.

요컨대, 이익을 손실로 바꾸지 말고, 방지항으로 알고, 이윤을 보존하는 것이 원금을 보존하는 것만큼이나 중요하다. 흑자는 절대로 다시는 적자로 변하지 마라. 단일 거래의 손실은 이전 거래의 이익을 초과해서는 안 된다. 단일 거래의 적자는 전거래일의 이익을 초과할 수 없다. 일단 초과하면 즉시 창고를 평평하게 하고 이날 거래를 중단해야 한다. 꼭 거래해야 한다면, 기분이 0 이 될 때까지 기다려야 한다. 최소로 낮출 수 있다.

하루 적자가 일정 한도에 도달한 후에는 반드시 거래를 중단하고, 자신을 진정시키고, 거래 계획과 다음 대책을 재검토하고, 손해를 볼수록 당장 되찾고 싶은 감정, 생각, 실천은 하지 말아야 한다. 손실을 진정으로 받아들여야 하는 것은 거래의 일부이며, 작은 손해만이 큰 확률 사건을 이길 수 있는 거래 심리를 받아들여야 한다. (존 F. 케네디, 손실명언)

D. 감정 관리는 매우 중요합니다.

일반적으로, 3 회 연속 적자는 창고를 줄이고, 창고를 가볍게 조작하거나, 거래를 중단해야 한다. 만약 3 일 연속 적자를 낸다면, 반드시 창고를 줄이거나 카드를 멈추고, 냉정하게 반성한 다음, 창고를 가볍게 조작해야 한다.

제시 리버모어는 이렇게 말했습니다. "대부분의 투기자들은 성공을 갈망하는 공통의 문제를 가지고 있습니다. 그들은 투기를 심각한 일로 여기지 않았고, 일반 상업 원칙에 따라 운영하지도 않았다. 우리가 어떤 업종을 하든, 지속적으로 적자를 볼 때, 계속 투자를 늘리지 않고, 단지 이유를 찾아 개선하거나 문을 닫을 수 있을 뿐이다. "

그럼 선물도 그래야 하나요? 적자를 볼 때는 반드시 자신의 기대를 낮추고, 주문량을 줄이고, 빈도를 줄여야 한다. 그렇지 않으면 단일적자로 이어질 수밖에 없다. 특히 당신이 적자에 빠졌을 때, 가장 좋은 방법은 손실을 멈추고 즉시 거래를 중단하는 것입니다. 적자에 대한 공포가 점점 높아지면 감정이 사람의 머리를 단락시키기 시작하므로, 당신은 즉시 떠나서 감정적인 조작을 중단해야 합니다.

사실 거래가 원활하지 않을 때야말로 거래자가 심리상태와 창고 능력을 빠르게 조정할 수 있는 시기다. 잘 훈련된 거래자는 조작이 원활하지 않을 때 반드시 자신을 밖으로 내보내서 바라보게 해야 한다. (존 F. 케네디, 공부명언) 갑작스러운 대적자가 발생했을 때, 그는 사색없이 창고를 평평하게 하고, 자신이 완전히 냉정하고, 적자를 완전히 받아들이고, 제로가 된 후에 다음 거래를 해야 한다.

올바른 자세는 반드시 편안함을 느끼게 하는 자세여야 하고, 접시를 보지 않아도 상관없는 자세이며, 잠을 잘 수 있는 자세입니다. 일단 기분 변화, 긴장, 좌절, 걱정을 느끼면 ... 너는 주의하고 수시로 창고를 평평하게 해야 한다.

창고는 정서관리와 효과적인 집행의 중요한 요소이며, 감정은 거래의 탐욕과 두려움을 반영한다. 그것이 거래에 미치는 영향은 기술보다 더 중요하며 거래의 중요한 지표이기도 하다. 투기는 사람을 편안하게 하고 딱 맞는 일이다. 시장에서는 고통과 성공이 정반대이기 때문에 고통을 느낀다면 빨리 떠나라. (조지 버나드 쇼, 성공명언) 편안함을 느낀다면 계속하십시오. 즉, 돈을 벌 때, 적당한 시기이므로, 반드시 가능한 한 계속해야 한다. 네가 손해를 볼 때, 실수할 때, 고통스러울 때이다. (조지 버나드 쇼, 실패명언) 빨리 끝낼수록 좋다. 감정이 맞지 않을 때는 과감하게 대처해야 한다. 일단 기분이 나쁘면, 너무 일찍 입장하거나, 무거운 창고이거나, 평평한 창고여야 한다. 정확한 거래와 창고는 반드시 편안하고 유쾌해야 한다.

적자를 볼 때 어떤 생각이나 감정도 작용하지 말고, 창고를 건설한 후에 설정한 정지 손실 지점에만 손상을 주지 마라. (윌리엄 셰익스피어, 오셀로, 자기관리명언) 이익을 얻을 때, 감정적으로 이윤을 현금으로 바꾸고 싶을 때, 평창의 동작을 늦추고, 기분을 늦추고, 좋은 평창 신호를 찾아 시스템이 집행할 수 있게 하라. (조지 버나드 쇼, 자기관리명언) 우리는 주관적인 감정의 영향을 받지 않고, 규칙을 기억하고, 신호를 따르고, 조건에 따라 드나들고, 항상 냉정하고, 경각심과 객관성을 유지해야 한다.

김범서