리버모어의 주식 거래 조언 12가지

월스트리트의 트레이딩 경험을 모두 적으려면 최소 200페이지가 넘게 걸릴 것인데, 그 중 대부분은 '새로운 단어를 적고 슬픔을 표현하는 것'이다. 여기서는 실제로 가장 중요한 것으로 입증된 규칙을 정리했습니다. 이 규칙은 나의 실제 작업을 통해 준수되고 효과적이라는 것이 입증되었습니다. 독자들이 이를 명심하기를 바랍니다.

1. Stop loss, stop loss, stop loss!

이 두 단어의 중요성을 어떻게 강조해야 할지 모르겠고, 달리 설명할 방법이 없습니다. 이 두 단어는 주식 거래자에 대한 최고의 행동 강령입니다. 구매 가격보다 낮은 가격에 주식을 정말로 팔 수 없다고 생각되면 가능한 한 빨리 이 사업을 그만두십시오! 이 사업에서 생존 가능성은 없습니다

2.

이를 위해서는 도박 실력이 필요하지만 도박꾼이 될 수는 없습니다. 즐거움을 위해 이 사업에 참여하고 모든 손에 큰 돈을 걸고 빨리 부자가 되는 꿈을 꾸면 조만간 전복되고 작별 인사를 할 것이며 생각보다 훨씬 빨라질 것입니다. 열 번 행운이 찾아오지만 열한 번째 행운이 찾아오지 않을 수도 있습니다. 기억하세요: 계산된 위험만 감수할 수 있으며 모든 계란을 한 바구니에 담지 마십시오. 보유한 자본을 5~10개 부분으로 나누고, 위험-보상 비율이 최소 1:3이라고 생각될 때 한 부분을 시장에 진입하는 동시에 손절매의 가장 높은 생존 원칙을 명심하십시오. . 장기적으로 돈을 벌지 않는 것은 어려울 것입니다. 초보자들이 저지르는 실수는 내일 억만장자가 되겠다는 희망을 품고 돈을 벌기 위해 너무 열심이고 도박을 많이 한다는 것입니다. "부(富)를 긴급한 일에 투입해서는 안 된다"는 고대 중국인의 속담은 이 산업에 있어서도 사실입니다.

3. 너무 많은 주식을 사지 마세요

보통 사람들이 기억할 수 있는 전화번호는 몇 개입니까? 그 결과는 다음과 같습니다: 개별 주식에 대한 주의가 산만해지고 감정이 상실됩니다. 나는 항상 주식의 움직임이 정상인지에 대한 감각을 가져야 한다고 강조해왔다. 이를 바탕으로만 진입과 퇴출 시점을 조절할 수 있다. 각 상장 주식 중 일부를 사고 싶어 다양한 카테고리의 주식을 많이 구매하는 것은 주의가 산만해지기 때문에 초보자가 저지르는 전형적인 실수입니다. 가장 잠재력이 높은 3~5개 종목에 집중하고, 경험이 쌓이면 점차적으로 종목 수를 10~15개로 늘려보세요. 내 자신의 한도는 20개 주식입니다. 독자는 자신의 한계를 시험해 볼 수 있지만 어떤 경우에도 한계를 초과해서는 안 됩니다.

4. 의심스러우면 떠나세요!

이해하기는 쉽지만 실행하기는 어려운 규칙입니다. 많은 경우 주식의 추세를 파악하지 못하고 상승세인지 하락세인지 알 수 없으며 상승세인지 하락세인지 알 수 없습니다. 이때, 최선의 선택은 시장을 떠나는 것입니다! 이 주식이 있다면 매도하세요! 이 주식이 없다면 사지 마세요! 우리는 장기 베팅에서 승리하는 비결은 매번 베팅하는 것이라는 점을 이미 이해했습니다. , 귀하의 승리 확률은 50%를 초과해야 합니다. 아직 보유하고 있는 느낌이 없는 주식이 있는 한, 이는 귀하가 테이블에서 베팅을 철회하지 않았음을 나타냅니다. 이 주식의 추세를 모르면 당첨 확률은 50%에 불과합니다. 이를 처리하는 방법은 100주와 같은 약간의 주식만 남겨 두는 것입니다. 돈을 잃으면 집중을 돕기 위해 약을 샀던 것처럼 약을 사는 돈으로 취급하겠습니다.

5. 입학 가격은 잊어라

솔직히 3~5년의 기술도 없고 막대한 등록금을 지불했다면, 구매 가격은 잊어버리세요. 아니, 하지만 왜 그렇게 하는지 이해해야 합니다. 당신의 경험을 바탕으로 오늘 당신이 소유한 주식은 내일 상승할 것입니다. 경험상 이 주식의 움직임이 잘못되어 내일 하락할 수도 있다는 것을 알 수 있다면 왜 주식을 손에 쥐고 있습니까? 이것이 귀하가 구매하는 가격과 어떤 관련이 있습니까? 구매 가격이 인간의 본성과 관련이 있다는 사실은 작은 이익을 얻고 작은 손실을 결코 원하지 않는 본성과 관련이 있습니다. 이 주식의 가격이 구매 가격보다 높으면 이익을 얻었으므로 쉽게 팔 수 있습니다. 그 수치가 낮으면 '손실을 입는다'는 선택에 직면해야 한다! 친구여, "좀 더 게으르게 지내는 것"의 대가는 매우 높습니다. 사람은 자신의 본성을 바꾸는 것이 어렵습니다. 따라서 구매 가격을 잊어버리세요. 이렇게 하면 적시에 올바른 일을 하는 데 집중할 수 있습니다.

6. 자주 거래하지 마세요

전업으로 주식 거래를 시작했을 때 하루에 한 번 사고 팔지 않으면 완료하지 못한 것 같은 느낌이 들었습니다. 오늘의 일. 나는 주식 거래로 생계를 유지한다. 장사를 하지 않으면 할 일이 없다는 뜻이 아닌가? 그래서 나는 이것 때문에 막대한 수업료를 냈다.

어느 정도 경험이 쌓이면 주식시장이 매일 수익을 낼 수 있는 기회가 없다는 걸 이해하게 될 것이다.

사거나 팔지 않으면 할 일이 없고 의욕이 부족하다는 느낌이 듭니다. 가격은 각 진입 및 퇴장에 대한 처리 수수료입니다. 일일 거래는 수수료 처리 외에도 감정적 변동을 가져오며, 이는 주식 시장을 침착하게 관찰하는 데 방해가 됩니다. 팔로우하고 있는 주식 중에서 매일 당첨 확률이 70%에 달하는 트레이딩 기회는 기만적이라고 할 수 있습니다. 빈번한 거래는 종종 지루함으로 인해 발생합니다. 빈번한 거래는 처리 수수료를 잃을 뿐만 아니라 거래 품질도 저하시킵니다.

7. 아래로 퍼뜨리지 마세요

실수했을 때 솔직하게 인정하고 다시 시작하기보다는 기회를 잡고 아래로 퍼뜨려 평균 구매액을 낮추세요. 주가가 조금만 반등하면 손실을 만회하고 돈도 벌 수 있을 것으로 기대된다. 이것이 보통 사람들이 생각하고 행하는 일이지만, 이 업계에서는 그것이 파산의 지름길이다. 아래쪽으로 확산하지 마십시오. 다른 방식으로도 말할 수 있습니다. 처음으로 시장에 진입한 후 종이에 이익이 없으면 베팅을 늘리지 마십시오. 장부에 이익이 있다면 처음으로 시장에 진입했다는 판단이 옳았다는 뜻입니다. 그러면 결과를 확대하고 배팅액을 적절하게 올릴 수 있습니다. 그렇지 않으면 즉시 손실을 멈추고 시장을 떠나 다른 곳을 찾으십시오. 기회. 독자 여러분, 그 이유는 사실 아주 간단합니다. 초보자 여러분, 기억하세요: 아래로 퍼뜨리지 마세요!

8. 이익이 손실로 바뀌지 않도록 하세요

이 규칙의 의미는 주당 10위안을 투자한다는 것입니다. 당신은 1,000주를 샀고 현재 주가는 12위안으로 올랐고, 서류상으로는 2,000위안의 이익을 얻었습니다. 이때 손실 중지 가격은 10.5위안 또는 11위안과 같이 10위안 이상으로 설정되어야 합니다. 손실을 중지하기 전에 주가가 9위안으로 떨어지지 않도록 해야 합니다. 주식을 거래해 본 적이 있다면 주가가 10위안에서 12위안으로 올랐다가 다시 9위안으로 떨어지고 마침내 손실을 줄여 손실을 멈추는 것이 얼마나 답답한지 이해하게 될 것입니다. 당신은 당신이 너무 바보 같다고 느낄 것입니다! 언제든지 당신이 뭔가 잘못한 것이 틀림 없습니다! 손절매 포인트를 11 위안으로 설정하면 여전히 돈을 벌 수 있습니다. 9위안에 팔았어요 살을 잘라야하는 느낌은 확실히 다릅니다. 이는 주식 거래의 최우선 사항이기도 합니다. 어떤 상황에서도 원금을 보존하도록 노력하십시오.

일부 독자들은 이렇게 물을 수도 있습니다. 주가가 12위안이고 손절매 지점이 11.9위안으로 설정되어 있으면 돈을 셀 때 더 많은 돈을 벌고 더 행복해질 수 있다는 것이 보장되지 않나요? 하지만 실제로는 그렇게 할 수 없습니다. 때로는 주식이 한 푼도 변동하는 데 2분도 채 걸리지 않습니다. 일단 시장에서 벗어나면 주식이 15위안까지 급등할 수 있으며 큰 돈을 벌 수 있는 기회를 잃게 됩니다. 손실정지점을 10.5위안이나 11위안으로 설정하면 주식에 10% 정도 숨쉴 공간을 주며 정상적으로 상승하는 주식은 쉽게 10% 하락하지 않습니다.

9. 주식 시장을 따르되 친구를 따르지 마십시오!

주식 거래를 정말로 이해하는 사람은 일반적으로 다른 사람이 따라하는 것을 원하지 않습니다. 왜냐하면 당신은 나에게서 물건을 살 수 있기 때문입니다. , 그러나 판매를 원할 경우 결과가 귀하에게 해를 끼칠 수 있습니다. 주식을 팔 때 알려드리는 기억이 아직도 남아있다면 얼마나 심리적 부담이 되겠습니까. 돈을 잃으면 어떻게 해야 합니까? 친구여, 주식의 역동적인 패턴을 연구하고 매수 및 매도 지점을 선택하는 방법을 배우십시오. 친구와 함께 사고팔고 싶어도 상관없습니다. 그 사람이 어떤 소재인지 생각해 보세요.

10. 주식을 팔 때가 되면 주저하지 말고 결단력 있는 결정을 내리세요!

주식은 항상 다양한 방식으로 변동합니다. 때때로 작은 반등은 희망의 빛을 주고 하락세가 반전되기 시작했다는 느낌을 줍니다. 주가가 다시 하락하고 원래의 희망은 산산조각이 나며 포기할 준비가 되면 약간 반등하여 다시 묶이게 됩니다. 작은 손실로 시작된 일이 여러 번 반복되면서 큰 손실로 바뀌었습니다. 이것이 바로 "손실 방지"를 배운 주식 거래자들이 여전히 많은 돈을 잃는 이유입니다.

손절매의 개념은 원금에만 반영되는 것이 아니라 이익도 포함되어야 합니다. 1,000주를 10위안에 사서 10,000위안을 자본금으로 썼다면, 주가가 15위안으로 오르면 15,000위안을 손에 쥐게 됩니다. 5000위안을 종이 이익으로 여기지 말고, 주식을 팔고 은행에 예치해 5000위안이 진짜 돈인지 가짜 돈인지 확인해보세요. 청산가를 정한 뒤 주가가 이 정도까지 떨어지면 상상하지 말고 기대하지 말고 변명하지 말고 즉시 매도하라.

11. '주가가 너무 낮다'를 매수 이유로 여기지 말고, '주가가 매우 높다'를 매도 이유로 여기지 마세요!

초보가 자신이 매수 중이라는 사실을 알게 되었습니다. 매수한 주식이 오르면 당신은 매우 흥분되기도 하지만, 마침내 빌려준 이익을 시장이 빼앗길까 봐 불안하기도 합니다. 하루종일 머릿속을 맴돌던 생각은 '주가가 최고점에 도달했나?', '욕심부리지 말고 빨리 팔아라'이다. 여기서 독자들에게 상기시키고 싶은 점은 “주가가 너무 높다”는 이유로 주식이 얼마나 오를지 알 수 없다는 점입니다. 주식의 상승 추세가 정상적인 한 주식을 떠나지 마십시오.

앞에서 언급한 월스트리트의 모토를 기억하십시오: 손실을 줄이고 이익을 실현하십시오!

12. 계획을 세우고 확립된 지침을 따르십시오.

주식에 투자할 때 위험을 인식하고 보상은? 시장이 미리 결정한 트랙대로 움직이지 않을 경우 어떻게 대응해야 합니까? 대응 전략을 적어 두는 것이 가장 좋습니다. 특히 초보자의 경우 시장에 진입한 지 며칠이 지나면 주식을 샀을 때 무슨 생각을 했는지 기억이 나지 않습니다. 정지 손실이 10%이고 10위안으로 구매하여 가격이 15위안으로 오르면 정지 손실 지점은 13.50위안으로 설정됩니다. 말할 가격이 없으며 주가가 떨어지면 작별 인사를 할 것입니다. 13.50위안. 원래 계획이 10 위안에 투자하고 15 위안에 팔아 이익을 얻는 것이라면 15 위안에 도달하면 과감하게 주식을 팔아야합니다. 여기서는 이익 포인트를 기록하지 않는 것이 가장 좋습니다. 업계에 계신다면 이 계획을 따르세요. 실제로 주식 거래에는 옳고 그른 방법이 없습니다. 중요한 것은 자신의 위험 감수 능력에 맞는 방법을 찾고 이 방법을 과감하게 따르는 것입니다. 경험이 늘어남에 따라 계속해서 방법을 바꾸게 됩니다. 돌이켜보면 여전히 같은 위치에 있는 것처럼 보이지만 실제로는 이미 한 단계 더 높은 상태입니다. 방법은 수정될 수 있으며 경험이 쌓이면 수정되어야 합니다. 중요한 것은 언제든지 방법이 있어야 하고 이를 사용하여 작업을 수행해야 한다는 것입니다. 초보자가 저지르는 가장 흔한 실수 중 하나는 계획이 부족하다는 것입니다. 주식이 너무 떨어졌다고 생각하거나 누군가가 주식이 좋다고 말한다면 주식을 사세요. 구매 후 후속 조치를 취하는 방법을 모르겠습니다. 어떤 상황에서 손실을 막아야 하며, 어떤 상황에서 수익을 내야 할까요? 당신이 그들 중 하나라면 신속하게 자신의 계획을 세우는 방법을 배우십시오. 나는 그것이 옳고 그름을 증명할 수 없습니다. 보통 나는 그것을 사고 싶다면 사라고 제안하지만 주가가 10% 더 떨어지면 즉시 팔아야 합니다. 팔고 싶으면 팔아도 안 팔면 잠도 못 자요.