신 에너지 기금 공감 소비? 펀드 매니저의 소비주' 연구 모델' 은 어떻게 된 거야?

최근 소비주가 눈에 띄는 폭락 반등을 보인 것은 연말 펀드 창고 조정의 결과인 것 같다.

증권타임즈 기자는 최근 소비주에서 펀드 청소조사 현상이 발생해 최대 20 마리의 식품소비주가 펀드 무더기 조사를 하고 있다고 지적했다. 3 분기 말 중창 반도체와 신에너지 펀드 매니저도 많았고, 올해 1 1 이전에 기술궤도만 연구한 펀드 매니저도 많았다. 1 후화풍이 크게 변해 1 월에 5 개를 조사했다.

신 에너지 기금 공감 소비?

연말 마지막 달의 주요 실적 순위 기간 동안 실적 게임은 일부 펀드가 마지막 달에 보다 유연한 단기 전략을 찾도록 유도할 수 있습니다.

최근 식품소비주 조사에 따르면 식품소비주 20 여 마리가 펀드 매니저 조사를 집중적으로 받는 가운데 중창 군공 반도체 신에너지 펀드 매니저가 빈번히 나타났다. 시맥 식품이 최근 발표한 연구에 따르면 국내 모 초대형 공모 유명 펀드 매니저가 이 주식의 연구에 참여했다. 이 유명 기금은 오랫동안 업계 연구와 과학 기술, 새로운 에너지 투자에 종사해 왔다. 그가 관리하는 다수의 편주식형 펀드에 따르면 3 분기 말 현재 상위 10 대 창고주는 모두 반도체와 신에너지 궤도를 가리키고 있다.

위에서 언급한 반도체 투자를 선호하는 펀드 매니저가 식품소비주의 조사 명단에 오른 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 언급한 펀드 매니저가 시맥 식품을 조사한 지 2 주 전, 그는 지난달 A 주의 또 다른 식품소비주를 조사한 결과, 이 중창 반도체의 펀드 매니저가 올해 4 분기 이후 소비에 대한 관심이 눈에 띄게 증가한 것으로 나타났다.

또 간원식품은 최근 20 여개 펀드사에 의해 조사됐다. 증권타임스 기자는 간원식품 조사명단에도 중창 신에너지의 펀드 매니저가 여러 명 등장했다고 지적했다. 한 대형 공모신펀드 매니저가 관리하는' 전체 시장' 펀드 제품 공개의 포지션에 따르면 올해 3 분기 말까지 그가 관리하는' 전체 시장' 펀드의 상위 10 개 창고는 거의 모두 기술 트랙에 배치됐다.

"노동 모델 조사" 시간 창

연구 선호도의 변화에는 특별한' 시간 창' 이 있는 것 같다. 일부 펀드 매니저의 2022 년 1 1 월 이전 연구는 거의 모두 기술주를 가리켰고, 같은 펀드 매니저는 2022 년 1 1 월 소비주의' 연구 모델' 을 바꿨다

증권타임스 기자는 국내 초대형 공모하의 한 유명 펀드 매니저가 그동안 반도체와 신에너지에 투자하는 경향이 있었지만 2022 년 1 1 월 전과 2022 년 1 1 월 이후

공개 자료에 따르면 165438+2022 년 10 월 이전에 이 선호 기술 트랙의 유명 펀드 매니저가 조사한 주요 상장 회사는 불가사리, 집신 기술, 중코강남 등이었다. 이들 상장사들은 반도체, 신 에너지, 전자 등 기술 추적주로, 이들 유명 펀드 매니저는 65438+2022 년 10 월 조사에서 중과 강남을 조사했다.

1 1 월, 위에서 언급한 유명 펀드 매니저의 연구 스타일이 급전하기 시작했다. 상장회사가 공개한 정보를 보면, 이 유명 펀드 매니저의 1 1 월 조사 동작은' 노동 모델' 이라고 할 수 있다. 그는 한 달 동안 최대 5 개 상장회사의 조사 명단에 나타났는데, 이 5 개 상장회사는 모두 소비와 식품을 가리켰다.

증권타임즈 기자는 인터뷰에서 새로운 에너지 다중창고의 펀드 매니저가 창고 구조의 미묘한 변화도 165438+ 10 월에 발생했다는 점도 주목했다. 화남의 한 관리 10 억의 펀드 매니저는 증권타임즈 기자와의 인터뷰에서 165438+ 10 월에 소폭 새로운 에너지를 줄여 소비업계를 증설하기 시작했다고 밝혔다.

소비자 분야에서 무슨 일이 일어났을까요?

기금 연구는 1 1 월 전 과학 기술 트랙에 집중해 1 1 월 이후 빗자루를 통해 소비주를 조사했다. 무슨 일이야?

"6 월 5438+065438+ 10 월 가장 눈에 띄는 것은 소비주의 변화다. 많은 중소소비주가 한 달에 40% 이상 올랐다. " 화남의 한 펀드 매니저는 증권타임즈 기자에게 소비주의 변화는 여러 가지 요인이 겹쳐질 수 있다고 고백했다. 전염병 리듬 관리에 대한 더 나은 기대와 장기간 억압된 소비주가 연말 펀드 순위 게임에서 유리한 칩이 될 수 있다.

심천의 또 다른 펀드 매니저는165438+1

노르드 펀드의 한 펀드 매니저는 6 월 165438+ 10 월 이후 소비주가 강세를 보인 것은 미국의 인플레이션이 점차 하락하고 성장이 점차 쇠퇴함에 따라 미국 연방 준비 제도 이사회 금리 인상의 힘과 폭이 줄어들기 때문이라고 보고 있다. 둘째, 국내 상황으로 볼 때, 예방조치가 점진적으로 조정되어 경제 회복 기대치를 크게 높였다. 내년을 보면 회복이 A 주 시장을 주도하는 주요 요인이 될 것이며, 경기 회복에 따라 시장이 눈에 띄게 회복될 것이다. 판에서는 회복의 혜택을 받는 더 많은 순주기 업계가 초과 수익을 거둘 수 있다. 한편 올해는 전염병의 교란으로 대철수가 발생했고 금리 인상의 대환경도 평가에 압력을 가했다. 하지만 내년에는 데이비스의 두 번 클릭 반전 과정이 나타날 수 있어 소비자 궤적이 더 잘 나타날 수 있다.

자금 손에 칩의 확산도 이전 할당이 낮은 소비를 자금 유입의 주요 영역으로 만들었다. 신다증권이 3 분기 공모기금 포지션에 대한 연구에 따르면 업계 배치를 보면 2022 년 3 분기 펀드 포지션에는 두 가지 중요한 변화가 있었다. 하나는 성장에서 가치로의 스타일 전환이고, 다른 하나는 초반의 인기 트랙에서 전기성능이 약하고 칩 구조가 좋은 판으로 확산되는 것으로 나타났다. 이 두 경로는 결국 소비 트랙을 가리키고 있다.

홍덕 펀드 매니저 조조욱은 평가면에서 소비업계 전체가 합리적인 하위에 있다고 생각한다. 백주업계는 여전히 딜레마 반전의 왼쪽에 있지만, 다른 식음료 체인과 음료 업계는 반전점에 더 가까워질 수 있다. 현재 시장은 이미 전염병이 소비 시나리오에 미치는 영향에 대해 충분히 주목하고 있지만, 최근 3 년간의 전염병이 소비업계의 우승열화에 미치는 영향을 충분히 고려하지 않았다. 전염병 이후 업계 선두 기업의 점유율이 크게 높아질 전망이다.

중융기금 관계자도 2023 년 전염병 교란의 한계 영향이 약화될 것으로 예상되며 소비복구 시세를 잘 살피고 구조적인 기회를 찾고 대중소비품의 투자 기회에 관심을 기울이며 이런 품종의 기본면 회복의 인성이 클 것으로 예상된다고 강조했다.