예비금은 어떻게 인출하나요?

안녕하세요. 예비비 인출의 일반적인 절차는 다음과 같습니다.

1. 현금수표를 작성하세요. 조직이 현금을 인출해야 할 때 계산원은 일반적으로 자기앞수표를 작성한 다음 은행에서 현금을 인출합니다. 현금수표 작성 요건은 매우 엄격합니다. 반드시 카본 잉크나 청흑색 잉크를 사용하는 펜으로 작성해야 합니다. 휘갈겨 쓰기보다는 주의 깊게 작성해야 합니다.

발행일자에는 실제 발행일을 입력하세요. 수취인의 이름은 예약된 인감의 이름과 일치해야 하며, 금액은 필수로 입력되어야 합니다. 금액이 잘못되어 변경할 수 없는 경우에는 무효화하고 목적란을 실제 목적으로 기재해야 하며, 서명은 은행 뒷면의 인감과 일치해야 합니다. 수표는 인출 기관 또는 인출인의 배서가 있어야 합니다.

2. 출금영수증을 예금은행에 제출하세요. 창구원이 현금수표를 가지고 예금은행에 도착한 후, 현금수표를 예금은행 회계창구에 건네주고, 은행은 확인 후 현금을 지급한다.

3. 현금을 받은 후 출납원은 출금 금액을 꼼꼼히 계산하고 확인해야 합니다.

4. 현금을 인출한 후, 현금은 제때에 금고에 입금해야 합니다.

1. 예비비를 모을 때. 회사 내의 누군가가 예비 자금을 모아야 할 경우 일반적으로 관리자가 대출 서류를 작성합니다. 대출 서류는 3부로 발행될 수 있습니다. 첫 번째는 재무 부서에서 회계 기준으로 사용하는 지불 증서이고, 두 번째는 계산원 기간 동안 보유하고 상환 중 상각 기준으로 사용되는 정산 증서입니다. 상환 후 상환 영수증은 회계 증서에 첨부되며 세 번째 사본은 차용인에게 제공되어 보관됩니다. 상환 중에 대출금 정산 및 적시 반환에 대한 영수증으로 계산원이 서명합니다. 대출.

2. 예비비를 상환합니다. 소액현금은 고정소액현금과 비고정소액현금으로 나눌 수 있습니다. 선불. 임프레스트란 임프레스트 자금을 산발적인 비용, 산발적인 구매, 판매 변경 또는 여행 비용으로 자주 사용하는 조직의 내부 부서 또는 직원을 말합니다. 현금의 금액은 실제 필요에 따라 평가되어야 하며, 평가된 금액은 정기적으로 유지되어야 합니다. 고정예비제도를 시행합니다. 고정적립금을 사용하는 부서 또는 직원은 승인된 금액에 따라 대출증서를 작성하고, 일시에 전액을 수령하며, 사용 후 청구서 및 기타 관련 증서로 상환되어야 합니다. 계산원은 부서나 직원이 항상 승인된 현금 할당량을 유지할 수 있도록 원래 할당량에 상환 금액을 보충해야 합니다. 기간 종료 시, 보증금이 취소되거나 운영자가 변경된 경우에만 보증금이 전액 환불됩니다.

3. 고정적립금은 회사 내부부서 또는 직원이 사업별로 필요한 적립금 금액에 따라 대출증서를 작성하고, 계산원으로부터 현금을 차용하여 재무부서에 상환하는 것을 말한다. 1회 사용 후 청구서 등의 원본 바우처가 필요합니다. 부족한 부분은 여러 부분으로 나누어 한꺼번에 환불해드리며, 다음번에 다시 사용할 때 대출 절차를 다시 진행합니다.